壹加壹金融 南京银行: 南京银行股份有限公司关于“南银转债”2024年付息事宜的公告

证券简称: 南京银行        证券代码: 601009        编号: 2024-027 优先股简称：南银优 1                         优先股代码：360019         南银优 2                               360024 可转债简称：南银转债                          可转债代码：113050                 南京银行股份有限公司       关于“南银转债”2024 年付息事宜的公告 特别提示：   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：   ?   可转债付息债权登记日：2024年6月14日（周五）   ?   可转债除息日：2024年6月17日（周一）   ?   可转债兑息日：2024年6月17日（周一）   （因2024年6月15日为休息日，可转债兑息日顺延至2024年6月17日）   南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月15日公开发行的200 亿元A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“南银转债”）， 将于2024年6月17日开始支付自2023年6月15日至2024年6月14日期间的利息（因2024 年6月15日为休息日，可转债兑息日顺延至2024年6月17日）。根据《南京银行股份 有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》                       （以下简称“《募集说明书》”） 有关条款的规定，现将有关事项公告如下：   一、本期债券基本情况   （1）债券期限：发行之日起6年，即自2021年6月15日至2027年6月14日；   （2）转股起止日期：自2021年12月21日至2027年6月14日；   （3）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、 第五年1.70%、第六年2.00%；   （4）付息方式：   ①付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如 该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   ③可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。   （5）最新转股价格：人民币9.11元/股（因本公司实施2023年度普通股分红派 息，“南银转债”的转股价格将于2024年6月14日调整为人民币8.57元/股）；   （6）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司；   （7）可转债信用评级：AAA；   （8）担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 下简称“中国结算上海分公司”）。   二、本次付息方案   根据《募集说明书》约定，本期付息为“南银转债”第三年付息，计息期间为 面值100元人民币可转债兑息金额为0.70元人民币（含税）。   三、付息债权登记日和付息日   可转债付息债权登记日：2024年6月14日（周五）   可转债除息日：2024年6月17日（周一）   可转债兑息日：2024年6月17日（周一）   （因2024年6月15日为休息日，可转债兑息日顺延至2024年6月17日）   四、付息对象   本次付息对象为截至2024年6月14日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分 公司登记在册的全体“南银转债”持有人。   五、付息方法   本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托 中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划 入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委 托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公 司的公告为准。本公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中 国结算上海分公司指定的银行账户。   中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应 的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机 构领取债券利息。   六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%，即每张面值100元人民币的可转债付息金额为0.70元（税前）， 实际派发利息为0.56元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责 代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。 对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币 可转债实际派发金额为0.70元人民币（含税）。 得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号），自2021年11月7 日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免 征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者 取得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币的本期债券本次 兑息金额为人民币0.70元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机 构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。   七、相关机构及联系方法   办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街88号   联系部门：本公司董事会办公室   联系电话：025-86775067   办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦北塔2206室 联系电话：021-68801586 办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号 联系电话：4008058058 特此公告。                         南京银行股份有限公司董事会